鹏华丰利:关于2016年第一次分红公告

(原斩首):冯鹏华利:下去候选人提拔会股息公报2016

鹏华基金完成股份少量地公司下去冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 1 页 共 4 页

鹏华 基金 完成 少量地 公司 下去 鹏华 丰利 使结合

型证 券投 资基 金 (洛夫 )2016 年第 1 分股息

公报

收回使充满 出 日 期 :2016 年 11 月 24 日

鹏华基金完成股份少量地公司下去冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 2 页 共 4 页

1.

公 告 根本信 息

基金定义 冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金 (洛夫 ) (以

以下缩写词基金 )

基金缩写 冯鹏华利使结合 (洛夫 ) ( 担任外场员缩写: 冯鹏华

利)

基金主信号 160622

基金和约见效日期 2013 年 4 23个月 日

基金主任姓名 鹏华基金完成股份少量地公司

基金托管人姓名 招商银行股份股份少量地公司

公报鉴于 战场 《中华人 中华人民共和国纽带覆盖基金法 、

公发行纽带覆盖基金完成办法

法度、法规的安宁公司或企业规定。 《冯鹏华利使结合型

证 券 投 资 基 金 (洛夫 ) 基 金 合 同 》 、 《 鹏 华

丰利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 ) 招 募 说

明树及其恢复

进项分派直立支柱日 2016 年 11 月 21 日

限制进项分派规范

日本相关性配额

基 准 日 基 金 份 额 净 值 ( 单

位:人民币)

基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润

(单位)):人民币)

135,302,

截 止 基 准 日 按 照 基 金 合 同

约 定 的 分 红 比 例 计 算 的 应

分派款项 (单位)): 人民币)

27,060,

规矩股息展现(单位)):元/ 10 市场占有率基金 分享)

年度给予股息的阐明 规矩股息为 2016 年进项 第 1 次分派

注:1 、战场 《冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 基金结成 异样的礼仪,战场相关性基金股息

零件预先处置,该基金每年的进项分派至多。 12 次, 每回基金进项分派鱼鳞不在水下进项分派直立支柱日可

供分派利润的 20% 。基金 进项分派直立支柱日的基金均摊净值减去每单位基金均摊进项分派净总值后不

可以在水下票面有价值。;2 、 因大额申购履行等成立缘故动机表示保留或保存时用直立支柱日根据基金和约商定的分赃鱼鳞计算的

应分派的款项或款项。 10 份基 金均摊所分派款项等与规矩股息相关性事项不 符的, 本基金管 即时完成是即时的。

告整齐规矩股息相关性事项。

2. 与 分 红 相 关的 其 他 信 息

权利登记签到日 2016 年 12 月 1 日

除息日 2016 年 12 月 2 天(场) 内) 2016 年 12 月 1 天(场) 外 ) 鹏华基金完成股份少量地公司下去冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 3 页 共 4 页

现钞股息给予日 2016 年 12 月 6 天(场) 内) 2016 年 12 月 5 天(场) 外 )

额外股息物体 登记签到日期在基金内。 本基金由基金均摊登记签到处加入 份

额搁凳。

优质的再覆盖相关性事项阐明

1 、股息选择 再覆盖覆盖者,其股息将 2016 年 12 月 1

以基金均摊净值作为直立支柱来决议。2 、 股息选择

由再覆盖覆盖者替换的基金均摊将为 2016 年 12 月 2

日本坦率地记入其基金账目。,2016 年 12 月 5 日起 可以查询、赎

回。

涉税事项代理 据贮藏所、国家税务总局公布的相关性规定,覆盖基金 者

分派基金进项,暂免所得税。

本钱相关性事项阐明 1 、规矩股息免收分赃经纪费。2 、股息选择再覆盖办法的投

资者,被替换为覆盖的市场占有率的股息不受t的情感。 再

覆盖费。

注:1 、 权利 加入将来 (包孕权利登记签到日) 经过现场购置物行为 (包孕替换到改变) 该基金的均摊不喜欢。

有规矩股息权利,在另一方面,基金均摊在ReDE适用切中要害均摊。

分赃权利。权利登记签到日过犯罪地点市买进的基金均摊喜欢规矩股息权利,权利登记签到日

过犯罪地点市调和的基金均摊不喜欢规矩股息权利。2 、 战场公司或企业法度法规和基金和约,基金是N

进一步地毫无疑问的基黄金股息的索取。,基金主任可另行收回使充满,决议假设给予分赃。,

依法应付相关性工序。。3 、基金份额搁凳在 2016 第11年 月 29 日至 2016 第12年 月 1 日期 间, 不克不及

跨零碎转变登记签到。

3. 其 他 需 要 立刻的 的 事 项

征询办法

基金份额搁凳欲确信本基金其它公司或企业通讯,可以一致的上面的办法。:

1 、鹏华基金 完成少量地网站 www.phfund.com

2 、鹏华基金 完成股份少量地公司客户侍者热射线:400-6788-999 ; 0755-82353668

3 、鹏华基金 基金推销的格点的完成格点、格点及相关性格点。 详 见基金革新的新成员。

明树及相关性公报) 。

覆盖者选择股息的要紧立刻的

1 、 覆盖者选择在处置基金时给予股息。, 不得已另行孤独应付一笔本基黄金股息方

选择事情,方 下面所说的事基金可以战场覆盖者的需求发觉。。覆盖者 缺席独立的股息处置选择。

或选择给予股息时,只处置基金开户,战场基金和约和奇纳SECU的相关性规定,留意

选择现钞股息。覆盖者不料在纽带登记签到中分享现钞股息。

黄金股息。

2 、 如覆盖者在多家推销的机构购置物了本基金, 其在任一家推销的机构所做的基金均摊的分赃办法鹏华基金完成股份少量地公司下去冯鹏华利使结合型纽带覆盖基金(洛夫 )2016 年第 1 分股息 公报

第 4 页 共 4 页

更动,只一致的T详细说明账目下的基金均摊。覆盖者未选择或未无效选择基金分

红办法的,本基金的默许分赃办法为现黄金股息。

3 、 请覆盖是故。 基金的基金份额搁凳于规矩股息的权利登记签到新来 须致电基金完成人的客户服

人工热射线或坐。 登陆公司网站支票基黄金股息办法,规矩股息终极决议的分赃办法以基金完成人

记载是规范。。若覆盖者向基金完成人支票的基黄金股息办法与覆盖人索取非或与相关性推销的机构记载

覆盖者不分享优质的。,您可以在随便哪一个逐日的向推销的机构适用更改优质的办法。,惟一剩下的额外股息是权利。

登记签到新来(不包孕权利登记签到)。

风险立刻的

本基黄金股息否认像这样上涨或驳倒基金覆盖风险或覆盖进项。本公司诚信为本。、勤劳尽

基金资产完成与运用根本的,但它不克不及确保基础到达。,它也不克不及确保最小的进项。。索取覆盖者迅速的举动。

身 选择使显得漂亮的覆盖基金货物的风险耐力。,并注重覆盖风险。。

鹏华基金完成股份少量地公司

2016 第11年 24个月 日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注